中庚價值領(lǐng)航混合近日披露了2023年一季報，該基金一季度凈值上漲6.2%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)3.24個百分點。

截至2023年4月18日（下同），該基金成立以來凈值累計上漲154.21%，同類排名104/613。

2023年一季度，中庚價值領(lǐng)航混合保持高權(quán)益?zhèn)}位，期間大幅加倉美團(tuán)至基金第一大重倉股，同時大幅減持了中國海洋石油、中國海外發(fā)展等企業(yè)。

(相關(guān)資料圖)

年內(nèi)凈值上漲11.84%

中庚價值領(lǐng)航混合成立于2018年12月，募集期間凈認(rèn)購金額約8.9億元（對應(yīng)募集份額約8.9億份）。截至2023年一季度末，該基金資產(chǎn)凈值上升至約112億元、基金份額總額上升至46.4億份。

2023年一季度，中庚價值領(lǐng)航混合凈值上漲6.2%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)3.24個百分點；成立以來至2023年一季度末，該基金累計收益率為141.38%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)110.22個百分點。

截至2023年4月18日，中庚價值領(lǐng)航混合年內(nèi)凈值上漲11.84%，同類排名384/3543。

高倉位運行，一季度大幅增持美團(tuán)至第一大重倉股

中庚價值領(lǐng)航混合的基金經(jīng)理丘棟榮在一季報中表示：“基于股權(quán)風(fēng)險溢價的資產(chǎn)配置策略，權(quán)益資產(chǎn)估值仍處于低位，對應(yīng)了很高的風(fēng)險補(bǔ)償水平，因此我們積極配置權(quán)益資產(chǎn)，保持了較高的權(quán)益資產(chǎn)配置比例，亦積極配置港股。”

數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度末，該基金股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為92.86%，相較2022年四季度末小幅上升。前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例接近60%，持倉集中度相對較高。

2023年一季度，該基金大幅加倉美團(tuán)至第一大重倉股，持股市值約10.87億元，占基金資產(chǎn)凈值的比例達(dá)到9.7%。截至2023年4月18日，美團(tuán)股價年內(nèi)下跌22.55%。

相較去年四季度末，該基金一季度大幅減持了中國海洋石油、中國海外發(fā)展等企業(yè)。

2023年以來，該基金大部分重倉股股價上漲超過10%，帶動了基金凈值上漲。

丘棟榮表示，該基金后市重點關(guān)注的投資方向包括：估值處于歷史低位的價值股；港股中資源能源為代表的價值股、部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長股；低估值但具有成長性的成長股。

丘棟榮在管產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)

中庚基金的基金經(jīng)理丘棟榮現(xiàn)任中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官。公開資料顯示，丘棟榮直接持有中庚基金4.99%的股權(quán)。

截至2023年一季度末，丘棟榮主要管理中庚價值領(lǐng)航混合、中庚小盤價值股票、中庚價值品質(zhì)一年持有期混合等5只產(chǎn)品（包括共同管理產(chǎn)品），合計管理規(guī)模超過300億元。

2023年以來，丘棟榮在管產(chǎn)品中3只基金凈值上漲超過10%。其中，中庚小盤價值股票凈值表現(xiàn)相對領(lǐng)先，上漲約13.18%。

中庚港股通價值18個月封閉股票是一只2023年1月新成立的基金。該基金主要投資于香港市場上市公司股票，成立以來凈值上漲5.66%。

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